Bergos - US Equities A

ISIN LU1068779807
WKN A1135U

217,59 EUR (0,57 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 27.11.2025 219 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,44 %
3 Jahre
11,82 %
5 Jahre
15,68 %
10 Jahre
15,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
11,73
3 Jahre
9,10
5 Jahre
9,91
10 Jahre
8,63

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 101,33 %
Geldmarkt/Kasse 1,72 %
gemischt -3,05 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,54 %
Telekommunikationsdienstleister 19,53 %
Finanzen 18,47 %
Konsumgüter zyklisch 12,04 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. Registered Shares o.N. 9,66 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,01 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 5,41 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 5,33 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 71,76 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Till Christian Budelmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 1,65 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der US-amerikanische Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).