AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - CT H2-EUR

ISIN LU1064047712
WKN A1128L

104,13 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
2,95 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
4,35
3 Jahre
4,83
5 Jahre
4,73
10 Jahre
4,65

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 77,74 %
Unternehmensanleihen 13,43 %
Staatsanleihen 6,84 %
Geldmarkt/Kasse 3,05 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 95,24 %
Euro 4,76 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 57,28 %
B 24,50 %
BBB 10,01 %
AAA 3,40 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 29,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 143,37 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Daniel Ha

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.