AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - CT H2-EUR

ISIN LU1064047712
WKN A1128L

103,25 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,48 %
3 Jahre
3,48 %
5 Jahre
4,87 %
10 Jahre
4,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,92
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
7,23
3 Jahre
4,92
5 Jahre
4,89
10 Jahre
4,91

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 83,11 %
Unternehmensanleihen 11,99 %
Staatsanleihen 4,62 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 59,47 %
B 22,11 %
BBB 12,47 %
A 2,14 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 164,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Eoghan McDonagh

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.