13,50 USD (0,56 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 07.11.2024 333 Fonds
  • 06.11.2024 333 Fonds
  • 05.11.2024 333 Fonds
  • 04.11.2024 333 Fonds
  • 31.10.2024 332 Fonds
  • 30.10.2024 328 Fonds
  • 29.10.2024 332 Fonds
  • 28.10.2024 325 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,05 %
3 Jahre
8,63 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,48
3 Jahre
3,10
5 Jahre
3,60
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,90 %
Staatsanleihen 5,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 18,70 %
Banken 18,00 %
Versorger 14,20 %
Gesundheit / Healthcare 12,10 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 60,80 %
Euro 28,20 %
Britisches Pfund Sterling 8,40 %
Divers 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 45,50 %
A 31,50 %
AA 16,90 %
AAA 2,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of The United States Of America 2.0% 15-nov-2041 4,20 %
Swisscom Finance Bv 3.5% 29-nov-2031 1,10 %
Nbn Co Limited 4.125% 15-mar-2029 1,00 %
Roche Holdings, Inc. 5.338% 13-nov-2028 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 906,65 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Alasdair Ross

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.