AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio S1

ISIN LU1061039845
WKN A141K8

30,20 USD (0,27 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.360 Fonds
  • 29.02.2024 2.912 Fonds
  • 28.02.2024 3.323 Fonds
  • 27.02.2024 3.331 Fonds
  • 26.02.2024 3.317 Fonds
  • 23.02.2024 3.152 Fonds
  • 22.02.2024 3.036 Fonds
  • 21.02.2024 3.317 Fonds
  • 20.02.2024 3.332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3360 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,52 %
3 Jahre
17,94 %
5 Jahre
18,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,82 %
Großbritannien 6,30 %
China 4,29 %
Welt 4,01 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 19,84 %
Finanzen 19,58 %
Gesundheit / Healthcare 14,35 %
Konsumgüter zyklisch 13,68 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 6,66 %
Goldman Sachs Group 4,47 %
Coca-Cola Co. (The) 4,41 %
Elevance Health, Inc. 4,14 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2014
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 1.242,02 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Rasmus Lee Hansen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. Der Anlageverwalter verwendet grundsätzlich Research, um ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio von Wertpapieren von Unternehmen aufzubauen, die attraktive Renditen im Vergleich zum Aktienmarkt allgemein bieten. Unternehmen, die nicht den ESG-Kriterien entsprechend handeln, werden ausgeschlossen.