Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR

ISIN LU1057798107
WKN A1118U

98,08 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 131 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 127 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
8,68 %
10 Jahre
9,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,81
3 Jahre
4,30
5 Jahre
4,55
10 Jahre
4,19

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 90,80 %
gemischt 6,02 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 96,82 %
Kasse 3,18 %
Stand: 27.02.2026

Rating

BB 48,67 %
BBB 43,38 %
A 3,65 %
Divers 3,18 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,45 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,32 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 4,85 %
UBS Group AG 4,52 %
Banco Mercantil del Norte SA - Institucion de Banca 4,44 %
Barclays Plc 4,34 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2014
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 567,90 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt.