Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR

ISIN LU1057798107
WKN A1118U

101,16 EUR (0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 130 Fonds
  • 03.12.2025 90 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 119 Fonds
  • 28.11.2025 129 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 111 Fonds
  • 24.11.2025 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
8,31 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
9,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
5,16
5 Jahre
4,58
10 Jahre
4,31

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,03 %
Geldmarkt/Kasse 4,16 %
gemischt 1,81 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 95,84 %
Kasse 4,16 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 53,68 %
BBB 35,28 %
A 4,90 %
Divers 4,17 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 36,17 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,61 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz SE 4,87 %
Societe Generale Sa 4,79 %
Banco Santander SA 4,63 %
BNP PARIBAS SA 4,39 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2014
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 538,17 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt.