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AGIF - Allianz Income and Growth - PM - USD

ISIN LU1056556225
WKN A111RY

#Mischfonds flexibel Welt #Allianz Global Investors GmbH

842,07 USD (-0,37 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,04 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
11,00 %
10 Jahre
11,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
8,15
3 Jahre
7,07
5 Jahre
6,71
10 Jahre
6,18

Alpha

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Wandelanleihen 32,40 %
Aktien 31,91 %
Renten 31,19 %
gemischt 4,50 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,78 %
Konsumgüter zyklisch 14,22 %
Finanzen 11,43 %
Industrie / Investitionsgüter 10,33 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BB 51,79 %
B 41,00 %
Divers 5,74 %
BBB 1,47 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,25 %
Microsoft Corp 2,95 %
APPLE INC 2,45 %
Amazon.com Inc 1,64 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 55.830,56 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,84 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Anleihemärkte in den USA und Kanada. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 70% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden.