AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 - USD

ISIN LU1055786526
WKN A111FG

19,82 USD (-0,69 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 20.06.2024 66 Fonds
  • 19.06.2024 55 Fonds
  • 18.06.2024 66 Fonds
  • 17.06.2024 63 Fonds
  • 14.06.2024 66 Fonds
  • 13.06.2024 66 Fonds
  • 12.06.2024 66 Fonds
  • 11.06.2024 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
19,78 %
5 Jahre
20,12 %
10 Jahre
17,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,29
3 Jahre
8,51
5 Jahre
9,21
10 Jahre
7,42

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 32,60 %
Indien 31,00 %
Südkorea 8,40 %
Vietnam 7,10 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 34,50 %
Industrie / Investitionsgüter 22,30 %
Konsumgüter zyklisch 20,60 %
Gesundheit / Healthcare 9,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KEI Industries Ltd 4,09 %
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL 3,98 %
Mankind Pharma Ltd 3,69 %
COMPUTER AGE MANAGEMENT SERV 3,68 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 120,64 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 1,52 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des die Wertentwicklung des MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (net) Index übersteigenden Wertzuwachses.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.