83,02 EUR (-0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 25.07.2024 213 Fonds
  • 24.07.2024 216 Fonds
  • 23.07.2024 210 Fonds
  • 22.07.2024 212 Fonds
  • 19.07.2024 210 Fonds
  • 18.07.2024 216 Fonds
  • 17.07.2024 208 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,70 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
2,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,62
3 Jahre
-1,12
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
4,85
5 Jahre
5,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 31,50 %
China 21,10 %
Südkorea 8,70 %
Japan 8,60 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,00 %
Geldmarktfonds 1,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 97,30 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 49,40 %
BBB 29,10 %
BB 12,80 %
AA 5,40 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Link Finance (Cayman) 2009 14/03.09.24 MTN 4,80 %
HPHT Finance 19 19/05.11.24 4,10 %
Ck Property Finance 21/30.06.24 MTN 3,90 %
Export-Import Bank of China 14/31.07.24 Reg S 3,60 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 77,33 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Henry Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.