82,78 EUR (-0,01 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 19.04.2024 219 Fonds
  • 18.04.2024 220 Fonds
  • 17.04.2024 210 Fonds
  • 16.04.2024 213 Fonds
  • 15.04.2024 200 Fonds
  • 12.04.2024 211 Fonds
  • 11.04.2024 200 Fonds
  • 10.04.2024 157 Fonds
  • 09.04.2024 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,67 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
2,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,12
3 Jahre
-1,14
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
5,03
5 Jahre
5,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,80 %
Hongkong 28,60 %
Südkorea 7,90 %
Indien 7,20 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

US-Dollar 98,90 %
Chinesischer Renminbi Yuan 1,60 %
Divers 0,10 %
Euro -0,60 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A 54,30 %
BBB 22,50 %
BB 11,80 %
AA 6,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Link Finance (Cayman) 2009 14/03.09.24 MTN 4,80 %
Competition Team Technologies 19/12.03.24 MTN 3,90 %
HPHT Finance 19 19/05.11.24 3,30 %
Ck Property Finance 21/30.06.24 MTN 3,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 95,91 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Henry Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.