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DWS Invest China Bonds NDH

ISIN LU0740832000
WKN DWS1BJ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

72,54 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,36 %
3 Jahre
2,19 %
5 Jahre
2,25 %
10 Jahre
3,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
-0,25

Tracking Error

1 Jahr
5,46
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,26
10 Jahre
6,31

Alpha

1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Zusammensetzung

Länder

China 32,00 %
Hongkong 29,00 %
Australien 22,10 %
Asien 7,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 101,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 101,10 %
Kasse -1,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 88,10 %
Chinesischer Renminbi Yuan 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 69,50 %
A 15,00 %
Divers 8,00 %
BB 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Scentre Group 20/24.09.80 Reg S 4,50 %
Northern Star Resou. 23/11.04.2033 Reg.S 4,00 %
Elect Global Investments 25/ Und. 3,60 %
Macquarie Bank London 17/Und. Reg S CoCo 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 46,21 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Vivien Keung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.