Amundi Euro Government Bond AE (D)

ISIN LU1050470456
WKN A1109L

86,68 EUR (-0,17 %)

NAV vom 19.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 19.06.2024 163 Fonds
  • 17.06.2024 174 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
5,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,84
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,63
10 Jahre
1,29

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

AA 37,45 %
BBB 24,12 %
AAA 23,38 %
A 15,05 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,04 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 19,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,99 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,48 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.273,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Frau Stéphanie Pless

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,17 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden. Der Fonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index bildet inländische Staatsanleihen nach, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden und ein Investment-Grade-Rating von allen drei Rating-Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.