Amundi Euro Government Bond AE (C)

ISIN LU1050470373
WKN A1109K

107,43 EUR (-0,05 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 11.06.2025 171 Fonds
  • 10.06.2025 179 Fonds
  • 09.06.2025 95 Fonds
  • 06.06.2025 186 Fonds
  • 05.06.2025 186 Fonds
  • 04.06.2025 182 Fonds
  • 03.06.2025 190 Fonds
  • 02.06.2025 185 Fonds
  • 30.05.2025 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
5,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,85

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 36,29 %
AAA 24,28 %
BBB 22,43 %
A 16,89 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,05 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 21,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,49 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.178,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Stéphanie Pless

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden. Der Fonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index bildet inländische Staatsanleihen nach, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden und ein Investment-Grade-Rating von allen drei Rating-Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.