Amundi Euro Government Bond IE (D)

ISIN LU1050469953
WKN A1109G

863,60 EUR (-0,45 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 23.05.2024 163 Fonds
  • 22.05.2024 178 Fonds
  • 20.05.2024 89 Fonds
  • 17.05.2024 181 Fonds
  • 15.05.2024 179 Fonds
  • 13.05.2024 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

AA 37,45 %
BBB 24,12 %
AAA 23,38 %
A 15,05 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,04 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 19,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,99 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,48 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 16,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.273,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden. Der Fonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index bildet inländische Staatsanleihen nach, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden und ein Investment-Grade-Rating von allen drei Rating-Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.