Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG C

ISIN LU1048647835
WKN A110RJ

21,91 CHF (0,60 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
11,49 %
5 Jahre
13,82 %
10 Jahre
13,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
4,96
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,04

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 65,20 %
Welt 6,70 %
Japan 6,50 %
Kanada 5,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,80 %
Finanzen 19,20 %
Industrie / Investitionsgüter 11,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,10 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 5,30 %
Apple Inc. 3,30 %
BROADCOM INC. 2,40 %
Amazon.com, Inc. 2,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 110,02 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des MSCI World CHF Hedged Nt - 0,5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.