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Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG C

ISIN LU1048647835
WKN A110RJ

#Aktienfonds All Cap Welt #LRI Invest S.A.

19,82 CHF (0,10 %)

NAV vom 11.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.032 Fonds
  • 11.11.2025 3.521 Fonds
  • 10.11.2025 3.945 Fonds
  • 07.11.2025 3.840 Fonds
  • 06.11.2025 3.914 Fonds
  • 05.11.2025 3.369 Fonds
  • 04.11.2025 3.717 Fonds
  • 03.11.2025 3.645 Fonds
  • 31.10.2025 3.691 Fonds
  • 30.10.2025 2.308 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4032 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 11.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,13 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
14,07 %
10 Jahre
13,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,59

Tracking Error

1 Jahr
5,43
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,69
10 Jahre
5,14

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,00 %
Welt 5,90 %
Japan 5,80 %
Kanada 5,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 29,00 %
Finanzen 19,40 %
Industrie / Investitionsgüter 12,00 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 6,60 %
Microsoft Corporation 4,10 %
Apple Inc. 3,40 %
Amazon.com, Inc. 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 100,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des MSCI World CHF Hedged Nt - 0,5%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.