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Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt ESG B

ISIN LU1048647751
WKN A110RH

#Aktienfonds All Cap Welt #FundRock Management Company S.A.

36,29 EUR (-0,14 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 200.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,36 %
3 Jahre
11,72 %
5 Jahre
13,51 %
10 Jahre
13,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,38
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,79

Tracking Error

1 Jahr
2,06
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,08

Alpha

1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 65,90 %
Welt 6,40 %
Japan 6,30 %
Kanada 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,40 %
Finanzen 19,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,40 %
Konsumgüter zyklisch 8,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 5,50 %
Apple Inc. 3,20 %
BROADCOM INC. 3,00 %
Amazon.com, Inc. 2,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 123,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.