UBS - Core BBG US Liquid Corp. UCITS ETF USD A-acc

ISIN LU1048316720
WKN A110Q6

14,92 USD (0,07 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 02.06.2026 260 Fonds
  • 01.06.2026 254 Fonds
  • 29.05.2026 263 Fonds
  • 28.05.2026 259 Fonds
  • 27.05.2026 263 Fonds
  • 26.05.2026 263 Fonds
  • 22.05.2026 259 Fonds
  • 21.05.2026 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
8,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,63
5 Jahre
2,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 50,40 %
Finanzdienstleistungen 45,50 %
Versorger 4,10 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A- 22,60 %
BBB 21,40 %
BBB+ 18,50 %
A 16,40 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BAC 5.468 CE 34 USD 0,60 %
WFC 5.557 CE 33 USD 0,50 %
WFC 5.574 CE 28 USD 0,50 %
BAC 5.511 CE 35 USD 0,40 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 475,23 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays US Liquid Corporates TM Index abzubilden. Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.