UBS - Bloomb. US Liquid Corp. UCITS ETF USD A-dis

ISIN LU1048316647
WKN A110Q5

14,61 USD (-0,36 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 28.05.2024 210 Fonds
  • 24.05.2024 206 Fonds
  • 23.05.2024 212 Fonds
  • 22.05.2024 212 Fonds
  • 21.05.2024 208 Fonds
  • 20.05.2024 123 Fonds
  • 17.05.2024 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,90
5 Jahre
2,71
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 54,20 %
Finanzdienstleistungen 42,60 %
Versorger 3,20 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Rating

A- 26,00 %
BBB+ 24,50 %
BBB 11,40 %
BBB- 11,00 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

WBD 5.141 C 52 USD 0,70 %
BAC 5.015 CE 32 USD 0,60 %
BAC 5.288 CE 33 USD 0,60 %
DELL 6.02 C 26 USD 0,60 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 494,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays US Liquid Corporates TM Index abzubilden. Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.