UBS - Bloom. US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF hdg GBP A-d

ISIN LU1048315326
WKN A110QT

12,82 GBP (-0,03 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 02.10.2024 207 Fonds
  • 01.10.2024 213 Fonds
  • 30.09.2024 210 Fonds
  • 27.09.2024 213 Fonds
  • 26.09.2024 213 Fonds
  • 25.09.2024 211 Fonds
  • 24.09.2024 213 Fonds
  • 23.09.2024 213 Fonds
  • 20.09.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
4,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
5,94
5 Jahre
6,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 54,60 %
Industrie / Investitionsgüter 40,80 %
Versorger 4,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A- 31,80 %
BBB+ 24,80 %
BBB 13,50 %
A 12,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WFC 5.574 CE 28 USD 1,30 %
PFE 4.45 C 28 USD 1,20 %
WBD 3.755 C 27 USD 1,20 %
AMGN 5.15 C 28 USD 1,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.196,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,23 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporate TM 1-5 Year Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.