UBS - BBG US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF hdg GBP A-d

ISIN LU1048315326
WKN A110QT

12,47 GBP (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 264 Fonds
  • 16.07.2026 262 Fonds
  • 15.07.2026 260 Fonds
  • 14.07.2026 264 Fonds
  • 13.07.2026 263 Fonds
  • 10.07.2026 264 Fonds
  • 09.07.2026 223 Fonds
  • 07.07.2026 262 Fonds
  • 06.07.2026 264 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 264 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
2,66 %
5 Jahre
3,59 %
10 Jahre
3,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
5,72
5 Jahre
6,12
10 Jahre
6,92

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,42

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.210,93 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporate TM 1-5 Year Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.