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UBS - Bloom. US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF hdg EUR A-a

ISIN LU1048315243
WKN A110QS

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

14,66 EUR (0,11 %)

NAV vom 27.11.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 27.11.2024 215 Fonds
  • 26.11.2024 214 Fonds
  • 25.11.2024 213 Fonds
  • 22.11.2024 215 Fonds
  • 21.11.2024 215 Fonds
  • 20.11.2024 216 Fonds
  • 19.11.2024 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,82 %
3 Jahre
4,40 %
5 Jahre
4,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,89
3 Jahre
5,14
5 Jahre
5,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 54,60 %
Industrie / Investitionsgüter 40,80 %
Versorger 4,60 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A- 31,80 %
BBB+ 24,80 %
BBB 13,50 %
A 12,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WFC 5.574 CE 28 USD 1,30 %
PFE 4.45 C 28 USD 1,20 %
WBD 3.755 C 27 USD 1,20 %
AMGN 5.15 C 28 USD 1,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.196,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,19 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,25 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporate TM 1-5 Year Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.