UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

ISIN LU1048314196
WKN A110QF

13,32 EUR (0,04 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 03.12.2025 59 Fonds
  • 02.12.2025 59 Fonds
  • 01.12.2025 59 Fonds
  • 28.11.2025 59 Fonds
  • 27.11.2025 59 Fonds
  • 26.11.2025 59 Fonds
  • 25.11.2025 59 Fonds
  • 24.11.2025 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,24 %
3 Jahre
2,36 %
5 Jahre
3,38 %
10 Jahre
3,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,94
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,56

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 293,22 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays Euro Area Liquid Corporates TM 1-5 Year Index abzubilden. Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.