T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd In EUR

ISIN LU1047868630
WKN A110NQ

23,20 EUR (-0,64 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 21.06.2024 35 Fonds
  • 20.06.2024 106 Fonds
  • 18.06.2024 108 Fonds
  • 17.06.2024 111 Fonds
  • 14.06.2024 111 Fonds
  • 13.06.2024 111 Fonds
  • 12.06.2024 112 Fonds
  • 11.06.2024 112 Fonds
  • 10.06.2024 93 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,34 %
3 Jahre
18,42 %
5 Jahre
19,52 %
10 Jahre
16,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,81
3 Jahre
6,68
5 Jahre
8,03
10 Jahre
8,06

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,40 %
Informationstechnologie 15,30 %
Finanzen 12,50 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.141,35 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Matt Mahon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA.