DNB Fund - Technology Institutional A (USD)

ISIN LU1047850422
WKN A1XFZH

633,31 USD (0,23 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 09.07.2025 370 Fonds
  • 07.07.2025 375 Fonds
  • 03.07.2025 365 Fonds
  • 01.07.2025 373 Fonds
  • 30.06.2025 350 Fonds
  • 27.06.2025 345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,84 %
3 Jahre
17,87 %
5 Jahre
17,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,31
3 Jahre
9,33
5 Jahre
11,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 59,59 %
Südkorea 9,36 %
Schweden 7,66 %
Frankreich 5,65 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Software / -dienstleistungen 24,58 %
Hardware 22,81 %
Halbleiter 19,82 %
Medien / Photographie 14,67 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 9,60 %
ALPHABET INC 7,16 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,01 %
NVIDIA CORP 4,66 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.956,39 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Erling Kise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.