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DNB Fund - Technology C1 (ACC) USD

ISIN LU1047850422
WKN A1XFZH

#Aktienfonds Technologie Welt #DNB Asset Management S.A.

867,89 USD (-0,81 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 02.06.2026 368 Fonds
  • 29.05.2026 385 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 375 Fonds
  • 22.05.2026 386 Fonds
  • 21.05.2026 386 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
22,13 %
3 Jahre
16,68 %
5 Jahre
18,44 %
10 Jahre
16,91 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,25

Tracking Error

1 Jahr
6,47
3 Jahre
8,96
5 Jahre
11,14
10 Jahre
9,05

Alpha

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,56

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 68,69 %
Schweden 6,49 %
Welt 5,52 %
Deutschland 3,30 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Software / -dienstleistungen 25,44 %
Halbleiter 16,84 %
Medien / Photographie 15,66 %
Technologie 13,06 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 9,08 %
ALPHABET INC 7,03 %
Amazon.com Inc 6,35 %
Broadcom Inc 5,43 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.866,62 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Ola Saether

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.