DNB Fund - Technology Institutional A (USD)

ISIN LU1047850422
WKN A1XFZH

479,63 USD (0,98 %)

NAV vom 15.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 350 Fonds
  • 15.05.2024 349 Fonds
  • 14.05.2024 348 Fonds
  • 13.05.2024 346 Fonds
  • 10.05.2024 344 Fonds
  • 08.05.2024 312 Fonds
  • 07.05.2024 348 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 350 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 15.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,04 %
3 Jahre
19,04 %
5 Jahre
19,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,94
3 Jahre
12,57
5 Jahre
11,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,17 %
Schweden 12,05 %
Finnland 7,69 %
Welt 4,81 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Technologie 26,91 %
Medien / Photographie 25,37 %
Software / -dienstleistungen 14,82 %
Divers 13,81 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 9,08 %
Nokia OYJ 7,69 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 7,16 %
META PLATFORMS INC 6,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.514,48 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Erling Kise

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überschussrendite des Fonds im Vergleich zur Benchmark (66% MSCI Technology, 22% MSCI Telecom, 12% MSCI Media)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.