Goldman Sachs No. Am. Energy & Energy Inf. Str. Eqty E Acc.

ISIN LU1046545502
WKN A113LA

13,98 EUR (0,94 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 02.12.2025 127 Fonds
  • 28.11.2025 128 Fonds
  • 26.11.2025 134 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,80 %
3 Jahre
16,97 %
5 Jahre
23,56 %
10 Jahre
26,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
16,67
3 Jahre
13,72
5 Jahre
19,63
10 Jahre
18,90

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
0,97
10 Jahre
-0,51

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,94
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Energie 93,30 %
Divers 5,30 %
Kasse 1,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Chevron Corp 9,70 %
Exxon Mobil Corp 9,50 %
Williams Cos Inc 6,00 %
Targa Resources Corp 5,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 69,24 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden).