Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A Acc (USD) H

ISIN LU1046421449
WKN A12BMR

14,98 USD (-0,20 %)

NAV vom 28.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 28.05.2024 19 Fonds
  • 27.05.2024 20 Fonds
  • 24.05.2024 20 Fonds
  • 23.05.2024 20 Fonds
  • 22.05.2024 20 Fonds
  • 21.05.2024 20 Fonds
  • 20.05.2024 7 Fonds
  • 17.05.2024 20 Fonds
  • 16.05.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
8,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
7,44
3 Jahre
7,81
5 Jahre
7,55
10 Jahre
7,88

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Euroland 93,30 %
Emerging Markets 6,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 07/17/2024 REGS 4,40 %
EURO-BOBL FUTURE JUN24 OEM4 3,00 %
CISW OIS 1.9308% 03/21/27 1,80 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 05/15/2024 REGS 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 432,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.