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Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis

ISIN LU1046234412
WKN A111AE

#Aktienfonds All Cap Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

6,78 AUD (-0,44 %)

NAV vom 11.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.692 Fonds
  • 11.07.2025 1.586 Fonds
  • 10.07.2025 3.231 Fonds
  • 09.07.2025 3.611 Fonds
  • 08.07.2025 3.651 Fonds
  • 07.07.2025 3.610 Fonds
  • 04.07.2025 2.174 Fonds
  • 03.07.2025 3.575 Fonds
  • 02.07.2025 3.630 Fonds
  • 01.07.2025 3.588 Fonds
  • 30.06.2025 3.603 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3692 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,29 %
3 Jahre
14,47 %
5 Jahre
16,09 %
10 Jahre
15,86 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,04

Tracking Error

1 Jahr
12,26
3 Jahre
11,77
5 Jahre
13,20
10 Jahre
12,54

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,46

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

USA 33,20 %
Japan 12,21 %
Deutschland 11,71 %
Großbritannien 11,01 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 99,55 %
Geldmarkt/Kasse 0,45 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 19,17 %
Telekommunikationsdienstleister 17,41 %
Finanzen 13,64 %
Gesundheit / Healthcare 12,21 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 31,55 %
Euro 29,72 %
Britisches Pfund Sterling 15,67 %
Japanischer Yen 12,33 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Continental AG 3,36 %
GSK PLC 2,84 %
Standard Chartered PLC 2,65 %
Pfizer Inc 2,39 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 771,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.