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Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis

ISIN LU1046234412
WKN A111AE

#Aktienfonds All Cap Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

7,50 AUD (-0,43 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 02.06.2026 1.052 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,38 %
3 Jahre
11,16 %
5 Jahre
13,55 %
10 Jahre
15,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,64
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,20

Tracking Error

1 Jahr
9,77
3 Jahre
10,83
5 Jahre
12,00
10 Jahre
12,47

Alpha

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,36

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

USA 33,30 %
Japan 11,30 %
Großbritannien 11,20 %
Frankreich 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,90 %
Telekommunikationsdienstleister 15,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,70 %
Finanzen 12,60 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 36,53 %
Euro 30,44 %
Britisches Pfund Sterling 11,42 %
Japanischer Yen 11,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,50 %
SANOFI SA 2,40 %
Vodafone Group PLC 2,40 %
Swatch Group AG/The 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 773,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.