Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Dis

ISIN LU0306807586
WKN A0MWXR

4,77 USD (-0,43 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 03.06.2026 1.224 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,36 %
3 Jahre
11,11 %
5 Jahre
13,57 %
10 Jahre
15,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,75
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
8,81
3 Jahre
8,08
5 Jahre
9,69
10 Jahre
8,92

Alpha


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,42
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 33,30 %
Japan 11,34 %
Großbritannien 11,24 %
Frankreich 10,65 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 21,89 %
Telekommunikationsdienstleister 15,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,75 %
Finanzen 12,64 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 36,53 %
Euro 30,44 %
Britisches Pfund Sterling 11,42 %
Japanischer Yen 11,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bristol-Myers Squibb Co 2,50 %
Sanofi SA 2,44 %
Vodafone Group PLC 2,37 %
Swatch Group AG/The 2,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 773,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.