55,89 EUR (-0,02 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 541 Fonds
  • 22.07.2024 163 Fonds
  • 19.07.2024 507 Fonds
  • 18.07.2024 526 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds
  • 12.07.2024 531 Fonds
  • 11.07.2024 537 Fonds
  • 10.07.2024 508 Fonds
  • 09.07.2024 531 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 541 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
6,60 %
10 Jahre
5,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,70
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,19
10 Jahre
3,42

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 90,90 %
Europa 3,20 %
Lateinamerika 2,40 %
Welt 2,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 49,60 %
Unternehmensanleihen 30,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,90 %
Renten 4,90 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 99,00 %
Japanischer Yen 1,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 39,00 %
AAA 31,80 %
BBB 13,50 %
AA 7,50 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) 01.04.2054 4,70 %
GNMA (USA) 20.10.2053 2,70 %
GNMA (USA) 20.01.2054 2,20 %
GNMA (USA) 20.02.2054 1,00 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 9.385,16 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.