374,76 USD (-0,40 %)

NAV vom 07.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 07.10.2024 35 Fonds
  • 04.10.2024 25 Fonds
  • 03.10.2024 49 Fonds
  • 02.10.2024 45 Fonds
  • 01.10.2024 45 Fonds
  • 30.09.2024 50 Fonds
  • 27.09.2024 50 Fonds
  • 26.09.2024 50 Fonds
  • 25.09.2024 34 Fonds
  • 24.09.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,50 %
3 Jahre
18,28 %
5 Jahre
18,45 %
10 Jahre
15,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
6,41
3 Jahre
8,43
5 Jahre
7,35
10 Jahre
7,13

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,25 %
Australien 17,88 %
Indien 11,32 %
China 9,52 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,52 %
gemischt 1,96 %
Geldmarkt/Kasse 0,78 %
Optionsscheine/Futures -2,26 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,21 %
Finanzen 20,14 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Industrie / Investitionsgüter 11,91 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,28 %
Australischer Dollar 17,89 %
Hongkong-Dollar 15,25 %
Indische Rupie 10,81 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,59 %
Samsung Electronics 6,93 %
Tencent 4,60 %
Bank Mandiri 3,36 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 9,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.580,64 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.