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Schroder ISF Asian Total Return S Dist USD

ISIN LU1041109676
WKN A1XFDT

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

431,22 USD (0,44 %)

NAV vom 12.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 12.11.2025 35 Fonds
  • 11.11.2025 35 Fonds
  • 10.11.2025 50 Fonds
  • 07.11.2025 53 Fonds
  • 06.11.2025 50 Fonds
  • 05.11.2025 37 Fonds
  • 04.11.2025 53 Fonds
  • 03.11.2025 53 Fonds
  • 31.10.2025 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
15,30 %
5 Jahre
16,14 %
10 Jahre
15,42 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,68

Tracking Error

1 Jahr
8,51
3 Jahre
7,13
5 Jahre
7,89
10 Jahre
6,56

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,33

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

China 22,30 %
Taiwan 20,63 %
Australien 15,70 %
Singapur 11,26 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,07 %
gemischt 3,87 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Optionsscheine/Futures -3,64 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,12 %
Finanzen 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,85 %
Telekommunikationsdienstleister 15,42 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 25,50 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,96 %
Australischer Dollar 15,80 %
Indische Rupie 9,74 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,95 %
Tencent 8,56 %
AIA 3,44 %
CATL 2,66 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 7,91 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.568,85 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.