Nordea 1 - Stable Return Fund HB-USD

ISIN LU1032955483
WKN A1XER4

27,69 USD (0,31 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 17.07.2024 439 Fonds
  • 16.07.2024 977 Fonds
  • 12.07.2024 1.035 Fonds
  • 11.07.2024 1.050 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds
  • 08.07.2024 994 Fonds
  • 05.07.2024 963 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
6,43 %
10 Jahre
5,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
9,42
3 Jahre
9,60
5 Jahre
10,13
10 Jahre
8,79

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,89 %
Kasse 6,11 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 93,89 %
Geldmarkt/Kasse 6,11 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 17,70 %
Gesundheit / Healthcare 17,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,80 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 70,40 %
US-Dollar 26,10 %
Japanischer Yen 17,10 %
Schweizer Franken 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 52,60 %
Divers 48,60 %
A 0,40 %
AAA -1,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 5YR NOTE (CBT) 9/2024 25,36 %
US 10YR NOTE (CBT)9/2024 16,19 %
FX forward JPY 15,61 %
US 2YR NOTE (CBT) 9/2024 10,05 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.057,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Kurt Kongsted

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.