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Nordea 1 - Stable Return Fund AI-EUR

ISIN LU1009762938
WKN A116TH

#Mischfonds ausgewogen Welt #Nordea Investment Funds S.A.

17,34 EUR (-0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,01 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
6,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
4,28
3 Jahre
4,68
5 Jahre
5,26
10 Jahre
5,05

Alpha

1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,60 %
gemischt 49,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 41,40 %
Informationstechnologie 18,30 %
Gesundheit / Healthcare 8,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 49,40 %
AA 30,70 %
AAA 19,90 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EURO-BUND FUTURE 6/2026 19,76 %
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 18,52 %
United States Treasury Note/ 4.5% 15-02-2036 6,18 %
United States Treasury Note/ 4% 15-02-2034 5,45 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.067,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Multi Assets Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,03 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.