T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Q

ISIN LU1032541242
WKN A1XEE1

12,67 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
4,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,88

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Banken 40,10 %
Versicherungen 7,70 %
Konsumgüter zyklisch 6,50 %
Telekommunikationsdienstleister 6,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 57,20 %
A 30,40 %
BB 4,70 %
AA 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,20 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Athene Global Funding Insurance 0,90 %
Enel Finance Intl Utilities 0,90 %
Blackstone Property Partners Europe Real Estate Investment T 0,80 %
SES Media & Communications 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.174,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr David Stanley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,38 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.