BMC UCITS SICAV - Frontier Markets Fund I EUR

ISIN LU1028962204
WKN A1XFVJ

212,99 EUR (-0,21 %)

NAV vom 21.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.207 Fonds
  • 21.03.2025 1.147 Fonds
  • 20.03.2025 1.202 Fonds
  • 19.03.2025 1.165 Fonds
  • 18.03.2025 1.200 Fonds
  • 17.03.2025 969 Fonds
  • 14.03.2025 1.174 Fonds
  • 13.03.2025 1.102 Fonds
  • 12.03.2025 1.155 Fonds
  • 11.03.2025 1.205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
13,03 %
5 Jahre
19,25 %
10 Jahre
15,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
10,88
3 Jahre
12,22
5 Jahre
14,22
10 Jahre
12,57

Alpha


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 28,66 %
Kasachstan 15,13 %
Großbritannien 12,08 %
Rumänien 7,15 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 83,64 %
Renten 14,00 %
Investmentfonds 1,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,76 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 42,50 %
Finanzen 33,20 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Informationstechnologie 5,80 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KASPI SP ADR SHS 8,91 %
FPT Corp 8,61 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 7,67 %
HALYK BANK /SGDR 6,22 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Herr James Bannan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,32 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die den MSCI Global Frontier Markets Index übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine wettbewerbsfähige Rendite. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer.