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High Income Loan Fund S-USD

ISIN LU1023687970
WKN A2ADME

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

187,38 USD (-0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
2,00 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,65

Tracking Error

1 Jahr
5,01
3 Jahre
5,68
5 Jahre
5,69
10 Jahre
5,30

Alpha

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
2,49
3 Jahre
2,52
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 102,33 %
Geldmarkt/Kasse -2,33 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 27,95 %
Gesundheit / Healthcare 20,18 %
gewerbliche Dienstleistungen 18,68 %
Einzelhandel 16,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 87,64 %
Britisches Pfund Sterling 12,19 %
US-Dollar 0,17 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 75,74 %
BB 18,59 %
CCC 5,75 %
BBB 1,93 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 197,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Ashley Wright

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über dem Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Erst- und Zweitpfandrechte oder andere vorrangig besicherte Schuldverschreibungen von Unternehmenskreditnehmern mit einem Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern, deren Rating für langfristige Staatsanleihen Investment Grade ist. Mindestens 50% des Fondsvermögens lauten auf die Währungen der Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind.