Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 M - EUR

ISIN LU1022722182
WKN A3DLF9

94,36 EUR (0,11 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 10.09.2024 1.154 Fonds
  • 09.09.2024 1.189 Fonds
  • 06.09.2024 1.175 Fonds
  • 05.09.2024 1.196 Fonds
  • 04.09.2024 1.200 Fonds
  • 03.09.2024 1.200 Fonds
  • 30.08.2024 1.129 Fonds
  • 29.08.2024 1.173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,04 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
4,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,35
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 72,30 %
Europa 11,30 %
Nordamerika 11,20 %
Emerging Markets 2,80 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 42,40 %
Aktienfonds 30,40 %
Geldmarktfonds 27,20 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EDRS - EQUITY US SOLVE I - EUR (H) 10,77 %
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR 6,79 %
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI 5,22 %
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M i 5,21 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 30,73 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Antonio CIRULLI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.