Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 M - EUR

ISIN LU1022722182
WKN A3DLF9

101,17 EUR (-0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,58 %
3 Jahre
2,83 %
5 Jahre
3,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,88
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
4,03
5 Jahre
4,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,87 %
Nordamerika 10,97 %
Europa 7,16 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 67,70 %
Aktien 21,47 %
Geldmarktfonds 7,16 %
gemischt 3,67 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EDRS - ULTIM I - EUR (H) 10,58 %
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR 6,91 %
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI 6,31 %
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M 6,31 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 26,89 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Antonio CIRULLI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.