Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU1015429712
WKN A1XCH1

71,75 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 03.06.2026 118 Fonds
  • 02.06.2026 256 Fonds
  • 01.06.2026 197 Fonds
  • 29.05.2026 272 Fonds
  • 28.05.2026 272 Fonds
  • 27.05.2026 241 Fonds
  • 26.05.2026 268 Fonds
  • 25.05.2026 125 Fonds
  • 22.05.2026 272 Fonds
  • 21.05.2026 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,50 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
15,40 %
10 Jahre
14,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
6,48
5 Jahre
7,13
10 Jahre
6,73

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,18 %
Australien 17,50 %
China 17,05 %
Südkorea 13,43 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 34,13 %
Finanzen 23,64 %
Telekommunikationsdienstleister 8,65 %
Immobilien 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 24,26 %
Hongkong-Dollar 21,32 %
Südkoreanischer Won 13,70 %
Australischer Dollar 12,73 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,49 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,90 %
ASE Technology Holding Co Ltd 4,59 %
MediaTek Inc 3,94 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,41 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 210,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,28 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.