Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis

ISIN LU1015429712
WKN A1XCH1

54,34 EUR (-0,61 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 286 Fonds
  • 21.06.2024 154 Fonds
  • 20.06.2024 282 Fonds
  • 19.06.2024 285 Fonds
  • 18.06.2024 266 Fonds
  • 17.06.2024 262 Fonds
  • 14.06.2024 285 Fonds
  • 13.06.2024 279 Fonds
  • 12.06.2024 279 Fonds
  • 11.06.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 286 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
15,73 %
5 Jahre
16,93 %
10 Jahre
14,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
7,17
5 Jahre
6,98
10 Jahre
7,52

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 21,17 %
Australien 18,90 %
China 14,89 %
Singapur 14,74 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,12 %
Geldmarkt/Kasse 0,88 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 31,65 %
Informationstechnologie 29,25 %
Telekommunikationsdienstleister 10,09 %
Immobilien 8,79 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 21,32 %
Hongkong-Dollar 18,77 %
Singapur-Dollar 14,77 %
Südkoreanischer Won 14,62 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,58 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,98 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,18 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd 2,96 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 166,03 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,28 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 2,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.