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Vector - Navigator I2

ISIN LU1013275828
WKN A1XEFC

#Aktienfonds All Cap Welt #Vector Asset Management S.A.

3.215,37 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,18 %
3 Jahre
10,08 %
5 Jahre
11,78 %
10 Jahre
12,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
4,68
3 Jahre
3,76
5 Jahre
4,21
10 Jahre
4,14

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 61,30 %
ASEAN 16,40 %
Europa 11,20 %
Japan 5,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Technologie 32,20 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Finanzdienstleistungen 13,40 %
Industrie / Investitionsgüter 12,20 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc Class A 2,25 %
Broadcom Inc 1,94 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1,66 %
Walmart Inc 1,63 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 166,64 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Thierry Vandeghinste

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 1,16 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, die gegenüber dem MSCI World All Countries Index in Euro erzielt wird (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf die weltweiten Aktienmärkte (in Euro) zu erzielen. Hierzu wählt das Fondsmanagement weltweit unterbewertete Aktien aus einem Spektrum von 2500 Unternehmen auf quantitativer Basis aus. Der Fonds strebt immer eine gut ausgewogene Diversifizierung seiner Aktienbestände über verschiedene Sektoren und Regionen (Industrienationen und Schwellenländer) an.