Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I

ISIN LU1012014905
WKN A1XBPE

197,63 EUR (-0,43 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,00 %
3 Jahre
11,03 %
5 Jahre
12,70 %
10 Jahre
13,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
7,24
3 Jahre
7,21
5 Jahre
6,68
10 Jahre
6,64

Alpha


1 Jahr
-1,71
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Indien 22,90 %
China 17,51 %
Taiwan 10,38 %
Brasilien 8,73 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,93 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 32,62 %
Informationstechnologie 22,62 %
Konsumgüter zyklisch 17,15 %
Telekommunikationsdienstleister 11,07 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor ADR 9,95 %
Tencent Holdings 6,99 %
HDFC Bank 6,54 %
Mercadolibre 6,36 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 138,69 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team Equity PM

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern, sofern erwartet wird, dass die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens stark von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer abhängt und die Unternehmen von einem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer profitieren.