Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities I

ISIN LU1012014905
WKN A1XBPE

200,35 EUR (0,46 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 05.12.2025 451 Fonds
  • 04.12.2025 1.240 Fonds
  • 03.12.2025 1.149 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,94 %
3 Jahre
9,67 %
5 Jahre
11,79 %
10 Jahre
13,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,13
3 Jahre
5,19
5 Jahre
5,61
10 Jahre
5,88

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Indien 22,34 %
China 18,79 %
Taiwan 10,01 %
Brasilien 8,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,43 %
Geldmarkt/Kasse 1,57 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 36,30 %
Informationstechnologie 20,61 %
Konsumgüter zyklisch 19,10 %
Telekommunikationsdienstleister 9,58 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor ADR 9,66 %
Tencent Holdings 7,34 %
HDFC Bank 7,14 %
Mercadolibre 6,53 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,85 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 195,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ludwig Palm

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,71 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs. Den Anlageschwerpunkt bilden Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder Unternehmen mit Sitz in entwickelten Ländern, sofern erwartet wird, dass die Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens stark von der Wirtschaftsentwicklung der Schwellenländer abhängt und die Unternehmen von einem wirtschaftlichen Aufschwung der Schwellenländer profitieren.