AB SICAV I - Concentrated US Equity Portf. I

ISIN LU1011999676
WKN A1XBWG

48,11 USD (0,27 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 532 Fonds
  • 29.02.2024 486 Fonds
  • 28.02.2024 530 Fonds
  • 27.02.2024 530 Fonds
  • 26.02.2024 530 Fonds
  • 23.02.2024 511 Fonds
  • 22.02.2024 495 Fonds
  • 21.02.2024 516 Fonds
  • 20.02.2024 522 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 532 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,44 %
3 Jahre
19,82 %
5 Jahre
20,43 %
10 Jahre
16,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,93

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
5,08
5 Jahre
5,01
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Branchen

Informationstechnologie 23,67 %
Gesundheit / Healthcare 19,95 %
Konsumgüter zyklisch 19,94 %
Finanzen 13,75 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 9,76 %
MasterCard, Inc. 8,93 %
Amazon.com, Inc. 8,21 %
IQVIA Holdings, Inc. 5,59 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2013
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 1.056,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr James T. Tierney

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch aktives Management eines konzentrierten Portfolios aus US-Aktien und/oder anderen handelbaren US-Wertpapieren, die den Portfoliomanager mit ihrer Qualität und ihren gut prognostizierbaren Wachstumsaussichten überzeugen. Ausgewählt werden sie auf der Grundlage des erwarteten Wachstums, des Geschäftsmodells, der Gewinnentwicklung, der finanziellen Lage und der Qualität des Managements.