abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hdg EUR

ISIN LU1011993711
WKN A1XDQZ

14,23 EUR (0,13 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 01.03.2024 72 Fonds
  • 29.02.2024 104 Fonds
  • 28.02.2024 132 Fonds
  • 27.02.2024 132 Fonds
  • 26.02.2024 132 Fonds
  • 23.02.2024 132 Fonds
  • 22.02.2024 105 Fonds
  • 21.02.2024 132 Fonds
  • 20.02.2024 132 Fonds
  • 19.02.2024 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,47 %
3 Jahre
12,24 %
5 Jahre
13,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,31
3 Jahre
10,25
5 Jahre
10,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,70 %
Renten 16,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

US-Dollar 75,60 %
Euro 9,70 %
Dominikanischer Peso 3,30 %
Usbekistan-Sum 2,50 %
Stand: 31.10.2023

Rating

B 49,50 %
Divers 37,20 %
BB 9,80 %
BBB 3,50 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Zambia (Govt of) 8.97% 2027 4,80 %
Mozambique International 5% 2031 4,00 %
Angolan (Govt of) 8.25% 2028 3,80 %
Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029 3,30 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 303,89 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.