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Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HA-EUR

ISIN LU1009772655
WKN A14RHK

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Nordea Investment Funds S.A.

8,64 EUR (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 04.12.2025 108 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
7,40 %
10 Jahre
6,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,03

Tracking Error

1 Jahr
4,65
3 Jahre
5,23
5 Jahre
5,07
10 Jahre
4,56

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/ 4.875% 15-08-2045 2,09 %
Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 1,39 %
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 1,14 %
Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 0,95 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.018,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager MacKay Shields LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein Ertrag, der den Durchschnittsertrag auf dem US-Unternehmensanleihenmarkt übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert wurden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.