AMF - Renten Welt I

ISIN LU1009607372
WKN A1XBAR

42,60 EUR (0,09 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
3,89
5 Jahre
4,14
10 Jahre
3,01

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,39 %
gemischt -0,18 %
Geldmarkt/Kasse -0,21 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,21 %
Kasse -0,21 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.5 Gaz Cap 26 4,08 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) 3,89 %
4,875% HEIDELBERG MATERIALS 3,56 %
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) 3,46 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 6,28 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager AMF Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung angemessener Erträge und eines möglichst langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert überwiegend weltweit in verzinsliche Wertpapiere. Fokus der Anlagepolitik sind auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere internationaler Aussteller. Mindestens 70% des in diesen Anleihen, Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen investierten Fondsvermögen müssen jedoch über ein Investmentgrade Rating (oder besser) von Standard & Poor s bzw. über eine entsprechende Einstufung einer anderen international anerkannten Ratingagentur verfügen.