AMF - Family & Brands Aktien P

ISIN LU1009606051
WKN A1XBAM

140,99 EUR (-0,93 %)

NAV vom 30.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.409 Fonds
  • 30.04.2024 3.192 Fonds
  • 29.04.2024 3.314 Fonds
  • 26.04.2024 3.360 Fonds
  • 25.04.2024 3.356 Fonds
  • 24.04.2024 3.325 Fonds
  • 23.04.2024 3.186 Fonds
  • 22.04.2024 3.348 Fonds
  • 19.04.2024 3.381 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3409 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 30.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
16,55 %
5 Jahre
15,58 %
10 Jahre
13,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,76
3 Jahre
6,00
5 Jahre
5,61
10 Jahre
5,11

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 48,23 %
Frankreich 25,71 %
Deutschland 11,83 %
Schweiz 3,15 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
gemischt 2,01 %
Geldmarkt/Kasse -0,21 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Divers 82,06 %
Einzelhandel 5,76 %
Software / -dienstleistungen 5,47 %
Finanzdienstleistungen 3,50 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft 6,97 %
Apple Inc. 6,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,72 %
Amazon.com, Inc. 4,41 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 11,82 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager AMF Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds pro Kalendermonat übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hierzu weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Aktienzertifikate und aktienähnliche Wertpapiere, z. B. Genuss- oder Partizipationsscheine von Unternehmen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten anerkannt, amtlich notiert oder gehandelt werden. Der Fokus der Investitionen liegt auf Aktien familiengeführter Gesellschaften sowie von Unternehmen mit werthaltigen Marken in ihren jeweiligen Segmenten.