AMF - Family & Brands Aktien P

ISIN LU1009606051
WKN A1XBAM

138,91 EUR (0,70 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,31 %
3 Jahre
11,98 %
5 Jahre
14,77 %
10 Jahre
13,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,81
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
6,11
5 Jahre
6,34
10 Jahre
5,67

Alpha


1 Jahr
-1,69
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 57,69 %
Frankreich 11,76 %
Deutschland 10,77 %
Niederlande 5,50 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,62 %
Geldmarkt/Kasse 2,38 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Software / -dienstleistungen 21,75 %
Divers 18,18 %
Finanzdienstleistungen 12,49 %
Medien / Photographie 11,61 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,50 %
Amazon.com, Inc. 5,24 %
Microsoft 5,03 %
MASTERCARD A 4,82 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 9,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager AMF Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,56 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds pro Kalendermonat übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hierzu weltweit nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Aktienzertifikate und aktienähnliche Wertpapiere, z. B. Genuss- oder Partizipationsscheine von Unternehmen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die an Börsen oder auf sonstigen geregelten Märkten anerkannt, amtlich notiert oder gehandelt werden. Der Fokus der Investitionen liegt auf Aktien familiengeführter Gesellschaften sowie von Unternehmen mit werthaltigen Marken in ihren jeweiligen Segmenten.