MainFirst Absolute Return Multi Asset X

ISIN LU1004825508
WKN A1XAWL

108,05 EUR (-0,03 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.058 Fonds
  • 11.06.2024 1.012 Fonds
  • 10.06.2024 1.008 Fonds
  • 07.06.2024 1.045 Fonds
  • 06.06.2024 1.045 Fonds
  • 05.06.2024 1.042 Fonds
  • 04.06.2024 1.010 Fonds
  • 03.06.2024 1.007 Fonds
  • 31.05.2024 1.050 Fonds
  • 30.05.2024 601 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1058 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
8,70 %
5 Jahre
8,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 43,00 %
Renten 37,00 %
Commodities 16,00 %
gemischt 2,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 55,20 %
Informationstechnologie 14,80 %
Konsumgüter zyklisch 12,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,40 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 47,70 %
Euro 35,10 %
Divers 7,30 %
Kanadische Dollar 3,90 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 66,00 %
AAA 11,30 %
BBB 11,10 %
A 6,70 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 8,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 7,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 6,46 %
X IE PHYSICAL SILVER ETC 6,04 %
Microsoft Corp 2,59 %
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 2,49 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 66,43 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Adrian Daniel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Prozent pro Jahr einer jeden vom Teilfonds erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert für diese Gebühren.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.