JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (dist) - EUR H

ISIN LU1004473630
WKN A1XAAX

61,52 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
3,66 %
10 Jahre
3,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
3,42
5 Jahre
3,37
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Länder

USA 67,80 %
Kasse 11,00 %
Frankreich 3,60 %
Mexiko 3,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 45,00 %
Staatsanleihen 17,70 %
Geldmarkt/Kasse 11,00 %
Emerging Markets Anleihen 8,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 93,80 %
Euro 1,80 %
Japanischer Yen 1,50 %
Südafrikanischer Rand 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 27,05 %
AAA 20,17 %
Divers 19,01 %
A 17,22 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) 1,10 %
FNMA (USA) 0,70 %
Mexican Bonos (Mexiko) 0,70 %
Commercial Mortgage Pass Through Certificates (USA) 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 875,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jeff Hutz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.